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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 356.00 | 171 700.00 | 129 656.00 | 301 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 701.00 | 175 045.00 | 135 656.00 | 310 701.00 |
BT Marchandises | 217 730.00 | | 217 730.00 | 217 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BZ Autres créances | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 159 072.00 | | 159 072.00 | 159 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 143.00 | | 423 143.00 | 423 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 844.00 | 175 045.00 | 558 799.00 | 733 844.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 155 803.00 | 155 803.00 | | 155 803.00 |
DH Report à nouveau | -165 366.00 | -168 656.00 | | -165 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 214.00 | 3 290.00 | | 25 214.00 |
DL TOTAL (I) | 49 190.00 | 23 976.00 | | 49 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 764.00 | 112 826.00 | | 98 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 840.00 | 315 400.00 | | 316 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 062.00 | 29 924.00 | | 52 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 208.00 | 27 728.00 | | 35 208.00 |
EA Autres dettes | 6 736.00 | 1 424.00 | | 6 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 609.00 | 487 301.00 | | 509 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 799.00 | 511 277.00 | | 558 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 554.00 | 487 301.00 | | 441 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 880.00 | | 822.00 | 309 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 535.00 | | 822.00 | 300 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |