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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 115.00 | 15 467.00 | 1 648.00 | 17 115.00 |
040 Immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 965.00 | 15 467.00 | 7 498.00 | 22 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
072 Créances – Autres | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
084 Disponibilités | 294 178.00 | | 294 178.00 | 294 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 266.00 | | 327 266.00 | 327 266.00 |
110 Total général Actif | 350 232.00 | 15 467.00 | 334 765.00 | 350 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 795.00 | | | 260 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 116.00 | | | 300 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 306.00 | | | 151 306.00 |
252 Charges sociales | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 874.00 | | | 874.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 754.00 | | | 301 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |