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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 692 728.00 | | 692 728.00 | 692 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 160.00 | 253 905.00 | 14 255.00 | 268 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 787.00 | 256 604.00 | 738 183.00 | 994 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
CF Disponibilités | 7 433 452.00 | | 7 433 452.00 | 7 433 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 467 859.00 | | 7 467 859.00 | 7 467 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 462 646.00 | 256 604.00 | 8 206 042.00 | 8 462 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 668.00 | 707 668.00 | | 707 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DH Report à nouveau | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 134.00 | 105 195.00 | | 19 134.00 |
DL TOTAL (I) | 808 188.00 | 812 864.00 | | 808 188.00 |
DP Provisions pour risques | 11 065.00 | 6 889.00 | | 11 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 065.00 | 6 889.00 | | 11 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | 6 523.00 | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 649.00 | 8 749.00 | | 14 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 488.00 | 189 892.00 | | 177 488.00 |
EA Autres dettes | 7 189 603.00 | 9 089 490.00 | | 7 189 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 386 789.00 | 9 294 653.00 | | 7 386 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 128.00 | 1 045 948.00 | | 1 071 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 386 789.00 | 9 294 653.00 | | 7 386 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 865.00 | | 881 865.00 | 881 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 865.00 | | 881 865.00 | 881 865.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | 46 857.00 | | 1 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 46 858.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | 46 858.00 | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 13 215.00 | | 3 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 913.00 | 1 259 802.00 | | 905 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 779.00 | 1 154 607.00 | | 886 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 134.00 | 105 195.00 | | 19 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 847.00 | 1 997.00 | | 11 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 838.00 | | 949.00 | 993 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 427.00 | | | 695 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 211.00 | | 949.00 | 267 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 600.00 | 6 004.00 | | 250 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 901.00 | 6 004.00 | | 247 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 889.00 | 4 176.00 | | 6 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 889.00 | 4 176.00 | | 6 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 430.00 | 115 430.00 | | 115 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189 603.00 | 7 189 603.00 | | 7 189 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VB T. V. A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VI Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VP Divers | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
VW T.V.A. | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 386 789.00 | 7 386 789.00 | | 7 386 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | -1 408.00 | | 4 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 391.00 | 17 168.00 | | 21 391.00 |
ST Autres comptes | 183 473.00 | 165 780.00 | | 183 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 967.00 | 51 931.00 | | 78 967.00 |
YT Sous‐traitance | | -256.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | 2 396.00 | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 900.00 | 988.00 | | 6 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 254.00 | 245 788.00 | | 183 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 614.00 | 44 973.00 | | 31 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 831.00 | 234 622.00 | | 283 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |