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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 2.00 | 798.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 652.00 | 37 837.00 | 9 815.00 | 47 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 156.00 | 76 570.00 | 16 586.00 | 93 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 383.00 | 114 409.00 | 121 975.00 | 236 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BN En cours de production de biens | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 640.00 | | 95 640.00 | 95 640.00 |
BZ Autres créances | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CF Disponibilités | 361 082.00 | | 361 082.00 | 361 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 193.00 | | 487 193.00 | 487 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 577.00 | 114 409.00 | 609 168.00 | 723 577.00 |
CU Autres participations | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 500.00 | 265 500.00 | | 314 500.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | 328.00 | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 529.00 | 49 106.00 | | 42 529.00 |
DL TOTAL (I) | 366 263.00 | 323 734.00 | | 366 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 605.00 | 38 892.00 | | 31 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 540.00 | 22 089.00 | | 38 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 221.00 | 68 392.00 | | 120 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 539.00 | 35 906.00 | | 52 539.00 |
EA Autres dettes | | 1 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 905.00 | 168 503.00 | | 242 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 168.00 | 492 237.00 | | 609 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 519.00 | 135 323.00 | | 220 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 113.00 | 7 311.00 | 9 015.00 | 116 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 113.00 | 7 309.00 | 9 015.00 | 116 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 221.00 | 120 221.00 | | 120 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 491.00 | 9 105.00 | 22 386.00 | 31 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 824.00 | 118 879.00 | 1 945.00 | 120 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 905.00 | 220 519.00 | 22 386.00 | 242 905.00 |