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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 238 342.00 | | 33 238 342.00 | 33 238 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BZ Autres créances | 4 812 932.00 | | 4 812 932.00 | 4 812 932.00 |
CF Disponibilités | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 378.00 | | 4 841 378.00 | 4 841 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 079 720.00 | | 38 079 720.00 | 38 079 720.00 |
CU Autres participations | 33 238 342.00 | | 33 238 342.00 | 33 238 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 559.00 | | | -11 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 271.00 | | | -23 271.00 |
DL TOTAL (I) | 142 596.00 | | | 142 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 923 782.00 | | | 37 923 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 937 124.00 | | | 37 937 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 079 720.00 | | | 38 079 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 937 124.00 | | | 37 937 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 047.00 | | | -6 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817.00 | | | 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 271.00 | | | -23 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 238 342.00 | | | 33 238 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 238 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 238 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 238 342.00 | | | 33 238 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 680 603.00 | 37 680 603.00 | | 37 680 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VC Groupe et associés | 4 563 706.00 | 4 563 706.00 | | 4 563 706.00 |
VI Groupe et associés | 243 179.00 | 243 179.00 | | 243 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 226.00 | 249 226.00 | | 249 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 932.00 | 4 812 932.00 | | 4 812 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 937 124.00 | 37 937 124.00 | | 37 937 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
ST Autres comptes | 56.00 | | | 56.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 268.00 | | | 23 268.00 |