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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 2 645.00 | 1 134.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 885.00 | 44 807.00 | 97 077.00 | 141 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 529.00 | 50 428.00 | 401 101.00 | 451 529.00 |
BT Marchandises | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
BZ Autres créances | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CF Disponibilités | 102 337.00 | | 102 337.00 | 102 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 854.00 | | 162 854.00 | 162 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 383.00 | 50 428.00 | 563 955.00 | 614 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 819.00 | 105 819.00 | | 105 819.00 |
DH Report à nouveau | 201 374.00 | 196 234.00 | | 201 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 404.00 | 5 140.00 | | -18 404.00 |
DL TOTAL (I) | 343 790.00 | 362 194.00 | | 343 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 003.00 | 87 047.00 | | 147 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 787.00 | 42 362.00 | | 42 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 14 686.00 | | 9 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 075.00 | 16 702.00 | | 19 075.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 1 346.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 165.00 | 162 145.00 | | 220 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 955.00 | 524 339.00 | | 563 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 173.00 | | 356.00 | 451 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 628.00 | | | 292 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 665.00 | | | 145 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 880.00 | | 356.00 | 12 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 207.00 | 17 221.00 | | 33 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 232.00 | 17 221.00 | | 30 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 003.00 | 20 088.00 | 126 915.00 | 147 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 791.00 | 15 555.00 | 13 236.00 | 28 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 165.00 | 93 250.00 | 126 915.00 | 220 165.00 |