| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 240.00 | 98 443.00 | 22 797.00 | 121 240.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 508.00 | 98 443.00 | 68 065.00 | 166 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
084 Disponibilités | 88 277.00 | | 88 277.00 | 88 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 651.00 | | 170 651.00 | 170 651.00 |
110 Total général Actif | 337 159.00 | 98 443.00 | 238 716.00 | 337 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 716.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 806.00 | | | 164 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 348.00 | | | 84 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 551.00 | | | 64 551.00 |