| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 801.00 | 27 459.00 | 1 342.00 | 28 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 218.00 | 27 459.00 | 54 759.00 | 82 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BZ Autres créances | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CF Disponibilités | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 004.00 | 27 459.00 | 86 545.00 | 114 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 600.00 | 51 513.00 | | 44 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 295.00 | 20 087.00 | | 16 295.00 |
DL TOTAL (I) | 69 698.00 | 80 400.00 | | 69 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 2 866.00 | | 7 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 419.00 | 9 149.00 | | 6 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 851.00 | 15 758.00 | | 16 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 545.00 | 96 158.00 | | 86 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 851.00 | 15 758.00 | | 16 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 631.00 | | 129 631.00 | 129 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 631.00 | | 129 631.00 | 129 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 894.00 | 5 615.00 | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | 6 451.00 | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 834.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 834.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | 2 616.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 3 655.00 | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 959.00 | 155 784.00 | | 146 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 665.00 | 135 697.00 | | 130 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 295.00 | 20 087.00 | | 16 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 777.00 | | 1 729.00 | 101 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 288.00 | 82 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 838.00 | 28 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 910.00 | | 1 729.00 | 47 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 214.00 | 4 083.00 | 20 838.00 | 44 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 214.00 | 4 083.00 | 20 838.00 | 44 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VP Divers | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |