| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 220.00 | 48 191.00 | 29 029.00 | 77 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 088.00 | 103 593.00 | 38 495.00 | 142 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 852.00 | 155 046.00 | 75 805.00 | 230 852.00 |
BN En cours de production de biens | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BT Marchandises | 112 590.00 | | 112 590.00 | 112 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 810.00 | 6 659.00 | 115 150.00 | 121 810.00 |
BZ Autres créances | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
CF Disponibilités | 67 024.00 | | 67 024.00 | 67 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 093.00 | 6 659.00 | 387 433.00 | 394 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 945.00 | 161 706.00 | 463 239.00 | 624 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 206 462.00 | | | 206 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
DL TOTAL (I) | 278 784.00 | | | 278 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 455.00 | | | 184 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 239.00 | | | 463 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 358.00 | | | 160 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 378.00 | | 393 378.00 | 393 378.00 |
FD Production vendue biens | 228 423.00 | | 228 423.00 | 228 423.00 |
FG Production vendue services | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 703.00 | | 760 703.00 | 760 703.00 |
FM Production stockée | | | -3 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 332.00 | | | 766 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 311.00 | | | 727 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 468.00 | | 39 384.00 | 191 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 425.00 | | 36 884.00 | 182 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | | 2 500.00 | 5 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 346.00 | 21 700.00 | | 133 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 084.00 | 21 700.00 | | 130 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
UX Autres créances clients | 121 810.00 | 121 810.00 | | 121 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 444.00 | 17 347.00 | 24 097.00 | 41 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 256.00 | 173 165.00 | 8 092.00 | 181 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 455.00 | 160 358.00 | | 184 455.00 |