| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 193.00 | 566.00 | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 849.00 | 2 050.00 | 799.00 | 2 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 096.00 | 10 221.00 | 9 875.00 | 20 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 805.00 | 14 464.00 | 11 340.00 | 25 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BZ Autres créances | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
CF Disponibilités | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 175.00 | | 104 175.00 | 104 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 980.00 | 14 464.00 | 115 515.00 | 129 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 296.00 | 12 764.00 | | 3 296.00 |
DH Report à nouveau | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 791.00 | 9 532.00 | | -17 791.00 |
DL TOTAL (I) | 46 197.00 | 82 988.00 | | 46 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 567.00 | 50.00 | | 46 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 4 979.00 | | 3 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 520.00 | 14 978.00 | | 18 520.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 511.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 318.00 | 20 519.00 | | 69 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 515.00 | 103 507.00 | | 115 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 170.00 | 20 519.00 | | 25 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 693.00 | | 148 693.00 | 148 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 693.00 | | 148 693.00 | 148 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 185.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 185.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -185.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 903.00 | 186 417.00 | | 167 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 695.00 | 176 885.00 | | 185 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 791.00 | 9 532.00 | | -17 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 468.00 | 2 550.00 | | 4 468.00 |