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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 106.00 | 2 483.00 | 623.00 | 3 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 240.00 | 243 791.00 | 134 449.00 | 378 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 346.00 | 246 275.00 | 145 071.00 | 391 346.00 |
060 Stock marchandises | 101 529.00 | | 101 529.00 | 101 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 795.00 | | 43 795.00 | 43 795.00 |
072 Créances – Autres | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
084 Disponibilités | 247 279.00 | | 247 279.00 | 247 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 644.00 | | 396 644.00 | 396 644.00 |
110 Total général Actif | 787 991.00 | 246 275.00 | 541 716.00 | 787 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 322 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 937.00 | | | 385 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 911.00 | | | 151 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |