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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 773.00 | 2 886.00 | 887.00 | 3 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 978.00 | 41 081.00 | 9 896.00 | 50 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 101.00 | 44 167.00 | 40 933.00 | 85 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 296.00 | 18 013.00 | 25 283.00 | 43 296.00 |
BZ Autres créances | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CF Disponibilités | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 769.00 | 18 013.00 | 78 756.00 | 96 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 870.00 | 62 180.00 | 119 690.00 | 181 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
DG Autres réserves | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
DH Report à nouveau | -7 497.00 | 1 380.00 | | -7 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 511.00 | -8 878.00 | | 14 511.00 |
DL TOTAL (I) | 87 263.00 | 72 752.00 | | 87 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 616.00 | 12 931.00 | | 9 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 928.00 | | 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 041.00 | 2 457.00 | | 13 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 791.00 | 7 217.00 | | 8 791.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 426.00 | 34 618.00 | | 32 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 690.00 | 107 370.00 | | 119 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 591.00 | 6 723.00 | | 29 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 884.00 | | 108 884.00 | 108 884.00 |
FG Production vendue services | 90 735.00 | | 90 735.00 | 90 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 620.00 | | 199 620.00 | 199 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 875.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 4 662.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 074.00 | 152 144.00 | | 213 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 563.00 | 161 023.00 | | 198 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 511.00 | -8 878.00 | | 14 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 101.00 | | | 85 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 230.00 | 5 937.00 | | 38 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 030.00 | 5 937.00 | | 38 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 573.00 | | 10 560.00 | 28 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 573.00 | | 10 560.00 | 28 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 573.00 | | 10 560.00 | 28 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 616.00 | 6 781.00 | 2 841.00 | 9 616.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58.00 | | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 426.00 | 29 591.00 | 2 841.00 | 32 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |