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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 808.00 | 177 578.00 | 87 230.00 | 264 808.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 452.00 | 190 048.00 | 87 404.00 | 277 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
072 Créances – Autres | 105 194.00 | | 105 194.00 | 105 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 341.00 | | 127 341.00 | 127 341.00 |
110 Total général Actif | 404 793.00 | 190 048.00 | 214 745.00 | 404 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 758.00 | 36 862.00 | | 66 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 319.00 | 13 747.00 | | 3 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 578.00 | 50 609.00 | | 71 578.00 |
242 Autres charges externes. | 25 800.00 | 26 507.00 | | 25 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 497.00 | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 630.00 | 10 952.00 | | 6 630.00 |
252 Charges sociales | 1 631.00 | 2 704.00 | | 1 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 562.00 | 18 015.00 | | 18 562.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 132.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 184.00 | 58 807.00 | | 53 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 393.00 | -8 199.00 | | 18 393.00 |
280 Produits financiers | 5 587.00 | 199.00 | | 5 587.00 |
294 Charges financières | 3 198.00 | 3 776.00 | | 3 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 170.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 144.00 | -11 947.00 | | 20 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 622.00 | | | 273 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |