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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 341.00 | 99.00 | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028.00 | 1 530.00 | 1 498.00 | 3 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891.00 | 1 810.00 | 3 081.00 | 4 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 923.00 | 8 682.00 | 17 241.00 | 25 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 371.00 | 17 369.00 | 267 002.00 | 284 371.00 |
BZ Autres créances | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CF Disponibilités | 121 437.00 | | 121 437.00 | 121 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 832.00 | 17 369.00 | 411 464.00 | 428 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 755.00 | 26 051.00 | 428 704.00 | 454 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 489.00 | 38 579.00 | | 40 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 469.00 | 23 909.00 | | 58 469.00 |
DL TOTAL (I) | 120 958.00 | 84 489.00 | | 120 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 111.00 | 45 094.00 | | 64 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 445.00 | 75 714.00 | | 134 445.00 |
EA Autres dettes | 7 585.00 | 982.00 | | 7 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 747.00 | 121 790.00 | | 307 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 704.00 | 206 279.00 | | 428 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 864.00 | 1 122.00 | 592 986.00 | 591 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 864.00 | 1 122.00 | 592 986.00 | 591 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 649.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 649.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | -649.00 | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 218.00 | 4 219.00 | | 17 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 726.00 | 516 378.00 | | 602 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 256.00 | 492 469.00 | | 544 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 469.00 | 23 909.00 | | 58 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 288.00 | 6 840.00 | | 13 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 656.00 | | 1 843.00 | 25 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576.00 | 25 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 7 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 652.00 | | 1 843.00 | 7 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 811.00 | 2 448.00 | 1 576.00 | 7 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | 747.00 | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216.00 | 1 701.00 | 1 576.00 | 3 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 577.00 | 7 197.00 | 405.00 | 10 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 577.00 | 7 197.00 | 405.00 | 10 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 577.00 | 7 197.00 | 405.00 | 10 577.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 197.00 | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
UX Autres créances clients | 261 042.00 | 261 042.00 | | 261 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VB T. V. A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 600.00 | 15 045.00 | 73 450.00 | 91 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 960.00 | 307 396.00 | 12 564.00 | 319 960.00 |
VW T.V.A. | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 741.00 | 221 186.00 | 73 450.00 | 297 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |