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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 525.00 | 200.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501.00 | 3 702.00 | 1 799.00 | 5 501.00 |
BT Marchandises | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
BZ Autres créances | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 695.00 | | 147 695.00 | 147 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 196.00 | 3 702.00 | 149 494.00 | 153 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | | | 254.00 |
DG Autres réserves | 100 295.00 | | | 100 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
DL TOTAL (I) | 125 083.00 | | | 125 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 494.00 | | | 149 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 435.00 | | 588 435.00 | 588 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 435.00 | | 588 435.00 | 588 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 626.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 652.00 | | | 590 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 657.00 | | | 568 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 451.00 | 65 852.00 | 1 599.00 | 67 451.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
ST Autres comptes | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 759.00 | | | 113 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |