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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 902 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 153 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 055 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 002 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 140 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 186 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 241 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 153 000.00 | 17 151 000.00 | | 17 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 000.00 | -2 199 000.00 | | -1 149 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689 000.00 | 1 053 000.00 | | 1 689 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 693 000.00 | 16 005 000.00 | | 17 693 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335 000.00 | 4 123 000.00 | | 3 335 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 000.00 | 928 000.00 | | 1 631 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 000.00 | 344 000.00 | | 582 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 000.00 | 5 395 000.00 | | 5 548 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 241 000.00 | 21 401 000.00 | | 23 241 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 861 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 861 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 014 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 700 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011 000.00 | 801 000.00 | | 1 011 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 000.00 | 5 068 000.00 | | 5 861 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 000.00 | 4 015 000.00 | | 4 172 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689 000.00 | 1 053 000.00 | | 1 689 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 321 000.00 | | 1 349 000.00 | 21 321 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 767 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 670 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 418 000.00 | | 1 349 000.00 | 20 418 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 331 000.00 | 282 000.00 | | 3 331 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 331 000.00 | 282 000.00 | | 3 331 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 331 000.00 | 282 000.00 | | 3 331 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 548 000.00 | 5 548 000.00 | | 5 548 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 143 000.00 | 4 143 000.00 | | 4 143 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 000.00 | 4 144 000.00 | | 4 144 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 000.00 | 5 548 000.00 | | 5 548 000.00 |