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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 878.00 | 7 879.00 | | 7 878.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 479.00 | 7 879.00 | 2 600.00 | 10 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
084 Disponibilités | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
110 Total général Actif | 33 122.00 | 7 879.00 | 25 243.00 | 33 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 651.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
230 Autres produits | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 642.00 | | | 110 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
252 Charges sociales | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 781.00 | | | 106 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |