| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 889.00 | 41 358.00 | 531.00 | 41 889.00 |
040 Immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 889.00 | 41 358.00 | 531.00 | 41 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 289.00 | 39 535.00 | 66 754.00 | 106 289.00 |
072 Créances – Autres | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
084 Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 529.00 | 39 535.00 | 72 994.00 | 112 529.00 |
110 Total général Actif | 154 418.00 | 80 893.00 | 73 525.00 | 154 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 455.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 784.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
222 Production stockée | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 570.00 | | | 63 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 240.00 | | | -2 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
242 Autres charges externes. | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
252 Charges sociales | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 790.00 | | | 48 790.00 |