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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 977.00 | 723.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 543.00 | 1 464.00 | 2 079.00 | 3 543.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 579.00 | 2 440.00 | 3 139.00 | 5 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 174 811.00 | | 174 811.00 | 174 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
072 Créances – Autres | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
084 Disponibilités | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 056.00 | | 264 056.00 | 264 056.00 |
110 Total général Actif | 269 634.00 | 2 440.00 | 267 194.00 | 269 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 136.00 | 21 853.00 | | 14 136.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 141.00 | 21 853.00 | | 51 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 829.00 | | | 174 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -174 811.00 | | | -174 811.00 |
242 Autres charges externes. | 24 440.00 | 12 305.00 | | 24 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | -190.00 | | 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
252 Charges sociales | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 275.00 | 1 118.00 | | 1 275.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 242.00 | 13 234.00 | | 70 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 100.00 | 8 619.00 | | -19 100.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 174.00 | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 293.00 | 8 445.00 | | -19 293.00 |