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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 743.00 | 24 459.00 | 25 283.00 | 49 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 675.00 | 30 391.00 | 25 283.00 | 55 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CF Disponibilités | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 957.00 | 30 391.00 | 73 565.00 | 103 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 710.00 | 36 571.00 | | 45 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 605.00 | 9 138.00 | | -21 605.00 |
DL TOTAL (I) | 46 104.00 | 67 710.00 | | 46 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 523.00 | 18 824.00 | | 14 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | 19 255.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 7 442.00 | | 1 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 478.00 | 8 003.00 | | 9 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 461.00 | 53 526.00 | | 27 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 565.00 | 121 237.00 | | 73 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 213.00 | | 100 213.00 | 100 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 213.00 | | 100 213.00 | 100 213.00 |
FM Production stockée | | | -2 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 102.00 | 6 000.00 | | 22 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 102.00 | 6 000.00 | | 22 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 261.00 | 28.00 | | 21 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 468.00 | 98.00 | | 21 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | 5 901.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 466.00 | 139 158.00 | | 123 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 071.00 | 130 020.00 | | 145 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 605.00 | 9 138.00 | | -21 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 524.00 | 4 379.00 | 10 145.00 | 14 524.00 |
VI Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 461.00 | 17 316.00 | 10 145.00 | 27 461.00 |