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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 127.00 | 3 499.00 | 2 628.00 | 6 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 241.00 | 128 613.00 | 2 628.00 | 131 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 671 707.00 | | 671 707.00 | 671 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 998.00 | 74 998.00 | 15 000.00 | 89 998.00 |
072 Créances – Autres | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
084 Disponibilités | 280 888.00 | | 280 888.00 | 280 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 063 906.00 | 74 998.00 | 988 908.00 | 1 063 906.00 |
110 Total général Actif | 1 195 147.00 | 203 611.00 | 991 536.00 | 1 195 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 385 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 829 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 372 400.00 | 575 784.00 | | 1 372 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 900.00 | 41 817.00 | | 38 900.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 411 300.00 | 617 602.00 | | 1 411 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 138 212.00 | 443 032.00 | | 1 138 212.00 |
242 Autres charges externes. | 142 979.00 | 150 823.00 | | 142 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 5 173.00 | | 3 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 771.00 | 20 801.00 | | 19 771.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 304 509.00 | 619 828.00 | | 1 304 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 792.00 | -2 226.00 | | 106 792.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | 165.00 | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | | 63 943.00 | | |
294 Charges financières | 37 053.00 | 2 771.00 | | 37 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 39 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 135.00 | 3 016.00 | | 12 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 752.00 | 17 094.00 | | 57 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 791.00 | | | 187 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 458.00 | | | 59 458.00 |