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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 640.00 | 360.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 400.00 | 1 640.00 | 21 760.00 | 23 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
084 Disponibilités | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
110 Total général Actif | 31 878.00 | 1 640.00 | 30 238.00 | 31 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
252 Charges sociales | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 518.00 | | | 518.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 518.00 | | | 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 842.00 | | | 842.00 |