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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 244.00 | 13 363.00 | 7 881.00 | 21 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 376.00 | 14 640.00 | 8 736.00 | 23 376.00 |
BN En cours de production de biens | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 148.00 | 7 175.00 | 97 973.00 | 105 148.00 |
BZ Autres créances | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
CF Disponibilités | 211 766.00 | | 211 766.00 | 211 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 395.00 | 7 175.00 | 432 220.00 | 439 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 771.00 | 21 815.00 | 440 956.00 | 462 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 639.00 | 114 603.00 | | 119 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 759.00 | 33 608.00 | | 109 759.00 |
DL TOTAL (I) | 240 397.00 | 159 211.00 | | 240 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 2 581.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 185.00 | 8 674.00 | | 72 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 665.00 | 48 417.00 | | 92 665.00 |
EA Autres dettes | | 3 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 675.00 | 115 214.00 | | 35 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 559.00 | 178 085.00 | | 200 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 956.00 | 337 296.00 | | 440 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 559.00 | | | 200 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 846.00 | 9 267.00 | 833 113.00 | 823 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 846.00 | 9 267.00 | 833 113.00 | 823 846.00 |
FM Production stockée | | | 5 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 175.00 | |
GE Autres charges | | | 7 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 17.00 | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 624.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -624.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 432.00 | -3 232.00 | | 30 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 931.00 | 401 656.00 | | 850 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 172.00 | 368 048.00 | | 741 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 759.00 | 33 608.00 | | 109 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 763.00 | 1 682.00 | | 7 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 026.00 | | 6 351.00 | 17 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 894.00 | | 6 351.00 | 14 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 925.00 | 7 715.00 | | 6 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648.00 | 7 715.00 | | 5 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 665.00 | 92 665.00 | | 92 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 105 148.00 | 105 148.00 | | 105 148.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 395.00 | 122 540.00 | 855.00 | 123 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 559.00 | 200 559.00 | | 200 559.00 |