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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 276.00 | 3 048.00 | 26 228.00 | 29 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 725.00 | 3 048.00 | 26 677.00 | 29 725.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BZ Autres créances | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CF Disponibilités | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 866.00 | 3 048.00 | 48 818.00 | 51 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
DH Report à nouveau | 8 707.00 | -1 439.00 | | 8 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 883.00 | 10 145.00 | | -5 883.00 |
DL TOTAL (I) | 5 396.00 | 11 279.00 | | 5 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | 9 346.00 | | 13 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 607.00 | 5 830.00 | | 7 607.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 422.00 | 15 188.00 | | 43 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 818.00 | 26 467.00 | | 48 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 586.00 | 15 188.00 | | 25 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
FG Production vendue services | 69 716.00 | | 69 716.00 | 69 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 439.00 | | 102 439.00 | 102 439.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 511.00 | 82 245.00 | | 102 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 395.00 | 72 100.00 | | 108 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 883.00 | 10 145.00 | | -5 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040.00 | | 27 685.00 | 2 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | 27 685.00 | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911.00 | 2 137.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911.00 | 2 137.00 | | 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 374.00 | 4 538.00 | 17 836.00 | 22 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 422.00 | 25 586.00 | 17 836.00 | 43 422.00 |