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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 215.00 | 38 756.00 | 11 459.00 | 50 215.00 |
040 Immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 556.00 | 38 756.00 | 11 800.00 | 50 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 653.00 | | 60 653.00 | 60 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 920.00 | 2 885.00 | 141 035.00 | 143 920.00 |
072 Créances – Autres | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
084 Disponibilités | 265 382.00 | | 265 382.00 | 265 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 218.00 | 2 885.00 | 491 333.00 | 494 218.00 |
110 Total général Actif | 544 774.00 | 41 641.00 | 503 132.00 | 544 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 228.00 | | | 512 228.00 |
222 Production stockée | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
230 Autres produits | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 319.00 | | | 598 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 883.00 | | | 128 883.00 |
242 Autres charges externes. | 246 176.00 | | | 246 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 461.00 | | | 100 461.00 |
252 Charges sociales | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
262 Autres charges | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 525.00 | | | 539 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |