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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 760.00 | 20 000.00 | 97 760.00 | 117 760.00 |
072 Créances – Autres | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
084 Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
110 Total général Actif | 121 765.00 | 20 000.00 | 101 765.00 | 121 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
230 Autres produits | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
242 Autres charges externes. | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
252 Charges sociales | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
294 Charges financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 847.00 | | | -6 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 765.00 | | | 2 765.00 |