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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 2 958.00 | 2 822.00 | 5 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 711.00 | 11 095.00 | 6 616.00 | 17 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 304.00 | 6 693.00 | 2 611.00 | 9 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 195.00 | 20 746.00 | 14 449.00 | 35 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
BZ Autres créances | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CF Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 123.00 | 20 746.00 | 63 377.00 | 84 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 732.00 | 24 015.00 | | 7 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 397.00 | -16 283.00 | | -27 397.00 |
DL TOTAL (I) | -18 565.00 | 8 832.00 | | -18 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 54.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 428.00 | 9 941.00 | | 11 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 404.00 | 49 992.00 | | 70 404.00 |
EA Autres dettes | | 1 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 942.00 | 61 111.00 | | 81 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 377.00 | 69 944.00 | | 63 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 942.00 | 61 111.00 | | 81 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 413.00 | | 145 413.00 | 145 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 413.00 | | 145 413.00 | 145 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | 1 942.00 | | 1 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556.00 | 1 942.00 | | 1 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 304.00 | 3 713.00 | | 3 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 772.00 | 2 957.00 | | 14 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 076.00 | 6 670.00 | | 18 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 520.00 | -4 728.00 | | -16 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 971.00 | 135 741.00 | | 146 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 368.00 | 152 024.00 | | 174 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 397.00 | -16 283.00 | | -27 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 690.00 | 8 056.00 | | 12 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 2 890.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 622.00 | 5 166.00 | | 12 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VW T.V.A. | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 942.00 | 81 942.00 | | 81 942.00 |