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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CF Disponibilités | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 076.00 | -1 487.00 | | -3 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279.00 | -1 589.00 | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | -296.00 | -576.00 | | -296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 1 705.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
EA Autres dettes | 12 298.00 | 1 030.00 | | 12 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 399.00 | 2 735.00 | | 44 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 102.00 | 2 159.00 | | 44 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 399.00 | 2 735.00 | | 44 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 215.00 | | 114 215.00 | 114 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 215.00 | | 114 215.00 | 114 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 588.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 010.00 | 2 895.00 | | 118 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 731.00 | 4 484.00 | | 117 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279.00 | -1 589.00 | | 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
UX Autres créances clients | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VW T.V.A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 619.00 | 3 901.00 | | 4 619.00 |
ST Autres comptes | 10 858.00 | 583.00 | | 10 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468.00 | | | 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 873.00 | 529.00 | | 21 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 308.00 | 900.00 | | 1 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 747.00 | 4 484.00 | | 18 747.00 |