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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 465 867.00 | | 465 867.00 | 465 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 867.00 | | 465 867.00 | 465 867.00 |
072 Créances – Autres | 57 878.00 | | 57 878.00 | 57 878.00 |
084 Disponibilités | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 302.00 | | 75 302.00 | 75 302.00 |
110 Total général Actif | 541 169.00 | | 541 169.00 | 541 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 272 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 302.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 714.00 | 3 261.00 | | 4 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 739.00 | 3 261.00 | | 4 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 738.00 | -3 261.00 | | -4 738.00 |
280 Produits financiers | 50 723.00 | 51 060.00 | | 50 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 3 118.00 | 3 805.00 | | 3 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 965.00 | 5 365.00 | | 2 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 302.00 | 38 630.00 | | 42 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 866.00 | | | 465 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 965.00 | | | 2 965.00 |