| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 625.00 | 14 024.00 | 11 601.00 | 25 625.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 655.00 | 14 024.00 | 11 631.00 | 25 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
072 Créances – Autres | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
084 Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
110 Total général Actif | 35 233.00 | 14 024.00 | 21 209.00 | 35 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 169.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 791.00 | | | 144 791.00 |
222 Production stockée | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 593.00 | | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 804.00 | | | 149 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
242 Autres charges externes. | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
252 Charges sociales | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
262 Autres charges | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 104.00 | | | 193 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 300.00 | | | -43 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 337.00 | | | -44 337.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -766.00 | | | -766.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 595.00 | | | 8 595.00 |