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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 091.00 | 6 605.00 | 8 486.00 | 15 091.00 |
040 Immobilisations financières | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 791.00 | 6 605.00 | 34 186.00 | 40 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304 098.00 | | 304 098.00 | 304 098.00 |
072 Créances – Autres | 131 605.00 | | 131 605.00 | 131 605.00 |
084 Disponibilités | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 602.00 | | 510 602.00 | 510 602.00 |
110 Total général Actif | 551 392.00 | 6 605.00 | 544 788.00 | 551 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 436.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 123 944.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |