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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386.00 | 1 085.00 | 1 301.00 | 2 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586.00 | 1 085.00 | 1 501.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 257.00 | 1 085.00 | 73 172.00 | 74 257.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DH Report à nouveau | 23 508.00 | 5 768.00 | | 23 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 015.00 | 17 739.00 | | 31 015.00 |
DL TOTAL (I) | 55 827.00 | 24 812.00 | | 55 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 936.00 | 11 935.00 | | 8 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 978.00 | | 2 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 055.00 | 5 660.00 | | 6 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 345.00 | 20 573.00 | | 17 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 172.00 | 45 384.00 | | 73 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 345.00 | 11 109.00 | | 17 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 929.00 | | 48 929.00 | 48 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 929.00 | | 48 929.00 | 48 929.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 612.00 | 864.00 | | 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 75.00 | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 911.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 911.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 8 614.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 2 819.00 | | 5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 932.00 | 35 100.00 | | 48 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 917.00 | 17 361.00 | | 17 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 015.00 | 17 739.00 | | 31 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025.00 | | 1 761.00 | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | 1 561.00 | 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547.00 | 538.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | 538.00 | | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UX Autres créances clients | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 722.00 | 2 691.00 | | 1 722.00 |
ST Autres comptes | 5 474.00 | 5 778.00 | | 5 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 607.00 | 3 600.00 | | 3 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | 348.00 | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | 348.00 | | 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 315.00 | 5 131.00 | | 9 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631.00 | 698.00 | | 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 802.00 | 12 069.00 | | 10 802.00 |