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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 999.00 | 5.00 | 2 994.00 | 2 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 885.00 | 22.00 | 863.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 884.00 | 27.00 | 3 857.00 | 3 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
072 Créances – Autres | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
084 Disponibilités | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
110 Total général Actif | 30 694.00 | 27.00 | 30 667.00 | 30 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 703.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 10 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 884.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 520.00 | | | 2 520.00 |