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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 268.00 | 16 619.00 | 14 649.00 | 31 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 764.00 | 5 702.00 | 5 062.00 | 10 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 482.00 | 22 321.00 | 283 161.00 | 305 482.00 |
BN En cours de production de biens | 137 659.00 | | 137 659.00 | 137 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 843.00 | 109.00 | 301 734.00 | 301 843.00 |
BZ Autres créances | 138 684.00 | | 138 684.00 | 138 684.00 |
CF Disponibilités | 79 807.00 | | 79 807.00 | 79 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 445.00 | 109.00 | 666 336.00 | 666 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 928.00 | 22 430.00 | 949 498.00 | 971 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 802.00 | 477 394.00 | | 357 802.00 |
DL TOTAL (I) | 412 802.00 | 532 394.00 | | 412 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 762.00 | 456 729.00 | | 402 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 563.00 | 21 731.00 | | 35 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 727.00 | 73 363.00 | | 93 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 696.00 | 551 824.00 | | 536 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 498.00 | 1 084 218.00 | | 949 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 762.00 | 402 762.00 | | 402 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 727.00 | 93 727.00 | | 93 727.00 |
UX Autres créances clients | 301 843.00 | 301 843.00 | | 301 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 684.00 | 138 684.00 | | 138 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 979.00 | 448 979.00 | | 448 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 644.00 | 531 644.00 | | 531 644.00 |