| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 960.00 | | 630 960.00 | 630 960.00 |
AP Constructions | 15 500.00 | 2 840.00 | 12 660.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 271.00 | 25 614.00 | 63 658.00 | 89 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 125.00 | 28 454.00 | 711 671.00 | 740 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CF Disponibilités | 2 951 561.00 | | 2 951 561.00 | 2 951 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 018.00 | | 2 969 018.00 | 2 969 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 143.00 | 28 454.00 | 3 680 689.00 | 3 709 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -23 047.00 | -22 625.00 | | -23 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 252.00 | 1 584.00 | | 98 252.00 |
DL TOTAL (I) | 75 605.00 | -20 641.00 | | 75 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 243.00 | 821 591.00 | | 790 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 051.00 | 4 143.00 | | 85 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 433.00 | 8 005.00 | | 26 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 525.00 | 37 536.00 | | 146 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 216.00 | 31 874.00 | | 13 216.00 |
EA Autres dettes | 2 543 618.00 | 2 027 845.00 | | 2 543 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 084.00 | 2 930 994.00 | | 3 605 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 689.00 | 2 910 353.00 | | 3 680 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 105.00 | -32 679.00 | 1 168 426.00 | 1 201 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 105.00 | -32 679.00 | 1 168 426.00 | 1 201 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 2.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 3.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 450.00 | 3 087.00 | | 10 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 450.00 | 3 087.00 | | 10 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 301.00 | -3 084.00 | | -10 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 447.00 | 549 630.00 | | 1 197 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 195.00 | 548 046.00 | | 1 099 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 252.00 | 1 584.00 | | 98 252.00 |