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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644.00 | 356.00 | 1 288.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 644.00 | 356.00 | 81 288.00 | 81 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 463.00 | | 55 463.00 | 55 463.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CF Disponibilités | 61 182.00 | | 61 182.00 | 61 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 264.00 | | 121 264.00 | 121 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 908.00 | 356.00 | 202 552.00 | 202 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 548.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
DH Report à nouveau | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 949.00 | 18 595.00 | | 7 949.00 |
DL TOTAL (I) | 129 499.00 | 121 550.00 | | 129 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 29.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 504.00 | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 248.00 | 15 823.00 | | 11 248.00 |
EA Autres dettes | 7 430.00 | 3 026.00 | | 7 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 687.00 | 24 083.00 | | 21 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 053.00 | 45 465.00 | | 73 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 552.00 | 167 016.00 | | 202 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 053.00 | 45 465.00 | | 73 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 114.00 | | 127 114.00 | 127 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 114.00 | | 127 114.00 | 127 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129.00 | 3 048.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 595.00 | 158 177.00 | | 137 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 647.00 | 139 583.00 | | 129 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 949.00 | 18 595.00 | | 7 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
UX Autres créances clients | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VW T.V.A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |