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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 735 602.00 | 25 000.00 | 710 602.00 | 735 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 735 602.00 | 25 000.00 | 710 602.00 | 735 602.00 |
084 Disponibilités | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
110 Total général Actif | 788 657.00 | 25 000.00 | 763 657.00 | 788 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 648.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 581 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | 732 210.00 | 25 000.00 | 707 210.00 | 732 210.00 |
CF Disponibilités | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 256.00 | 25 000.00 | 751 256.00 | 776 256.00 |
CU Autres participations | 732 210.00 | 25 000.00 | 707 210.00 | 732 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 653.00 | 2 536.00 | | 3 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 653.00 | 2 536.00 | | 3 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 653.00 | -2 536.00 | | -3 653.00 |
280 Produits financiers | 119 428.00 | 48 977.00 | | 119 428.00 |
294 Charges financières | 11 106.00 | 26 954.00 | | 11 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020.00 | 149.00 | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 648.00 | 19 338.00 | | 103 648.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
DK Provisions réglementées | 149.00 | | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 223.00 | | | 673 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 769.00 | | | 730 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 256.00 | | | 751 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 732 210.00 | | | 732 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 732 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 732 210.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 149.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 223.00 | 94 521.00 | 382 142.00 | 673 223.00 |
VI Groupe et associés | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 769.00 | 152 067.00 | 382 142.00 | 730 769.00 |