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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 457.00 | | 221 457.00 | 221 457.00 |
BZ Autres créances | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CF Disponibilités | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 293.00 | | 263 293.00 | 263 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 972.00 | | 269 972.00 | 269 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 384.00 | | | -97 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 103.00 | -97 384.00 | | 43 103.00 |
DL TOTAL (I) | 145 719.00 | 102 616.00 | | 145 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 962.00 | 71 792.00 | | 38 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 290.00 | 50 602.00 | | 55 290.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 252.00 | 122 394.00 | | 124 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 971.00 | 225 010.00 | | 269 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 180.00 | | 185 180.00 | 185 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 180.00 | | 185 180.00 | 185 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 180.00 | 570 291.00 | | 185 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 077.00 | 667 674.00 | | 142 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 103.00 | -97 383.00 | | 43 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 221 457.00 | 221 457.00 | | 221 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 931.00 | 238 331.00 | 600.00 | 238 931.00 |
VW T.V.A. | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 251.00 | 124 251.00 | | 124 251.00 |