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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 245.00 | | 101 245.00 | 101 245.00 |
CF Disponibilités | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 395.00 | | 103 395.00 | 103 395.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 554.00 | 3 466.00 | | 11 554.00 |
DL TOTAL (I) | 16 020.00 | 4 466.00 | | 16 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 356.00 | 70 824.00 | | 59 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 843.00 | 24 533.00 | | 26 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 2 100.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 375.00 | 97 457.00 | | 87 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 395.00 | 101 923.00 | | 103 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 12 500.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446.00 | 9 034.00 | | 3 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 554.00 | 3 466.00 | | 11 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 209.00 | 11 584.00 | 47 625.00 | 59 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |