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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 1 286.00 | 2 911.00 | 4 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 043.00 | 3 154.00 | 7 888.00 | 11 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 641.00 | 4 441.00 | 11 199.00 | 15 641.00 |
BT Marchandises | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
BZ Autres créances | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
CF Disponibilités | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 979.00 | | 178 979.00 | 178 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 620.00 | 4 441.00 | 190 179.00 | 194 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 802.00 | | | -4 802.00 |
DL TOTAL (I) | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
EA Autres dettes | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 045.00 | | | 145 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 179.00 | | | 190 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 045.00 | | | 95 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 417.00 | | 406 417.00 | 406 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 417.00 | | 406 417.00 | 406 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 285.00 | | | 409 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 087.00 | | | 414 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 802.00 | | | -4 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 444.00 | | 4 198.00 | 11 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286.00 | 3 155.00 | | 1 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | 1 869.00 | | 1 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 026.00 | 111 626.00 | 400.00 | 112 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 046.00 | 95 046.00 | | 145 046.00 |