| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 250.00 | 120.00 | 18 130.00 | 18 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 250.00 | 120.00 | 41 130.00 | 41 250.00 |
060 Stock marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
084 Disponibilités | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
110 Total général Actif | 82 475.00 | 120.00 | 82 355.00 | 82 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 991.00 | 44 309.00 | | 29 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
230 Autres produits | | 65.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 942.00 | 44 374.00 | | 36 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | | | -340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 150.00 | 9 926.00 | | 7 150.00 |
242 Autres charges externes. | 18 338.00 | 20 680.00 | | 18 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | 213.00 | | 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 319.00 | | |
252 Charges sociales | | 84.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 659.00 | 32 222.00 | | 25 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 283.00 | 12 152.00 | | 11 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 478.00 | | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 1 823.00 | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 038.00 | 10 329.00 | | 11 038.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 711.00 | | | 1 711.00 |