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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 546.00 | 2 179.00 | 2 367.00 | 4 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 220.00 | 175.00 | 395.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043.00 | 702.00 | 1 341.00 | 2 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 075.00 | 29 671.00 | 150 403.00 | 180 075.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 079.00 | 32 772.00 | 180 307.00 | 213 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 349.00 | | 94 349.00 | 94 349.00 |
BZ Autres créances | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
CF Disponibilités | 138 644.00 | | 138 644.00 | 138 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 187.00 | | 290 187.00 | 290 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 266.00 | 32 772.00 | 470 494.00 | 503 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 817.00 | 20 271.00 | | 63 817.00 |
DL TOTAL (I) | 104 088.00 | 40 271.00 | | 104 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 326.00 | 19 174.00 | | 144 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 011.00 | 121 031.00 | | 90 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 092.00 | 28 325.00 | | 46 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 910.00 | 42 982.00 | | 81 910.00 |
EA Autres dettes | 4 067.00 | 1 278.00 | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 405.00 | 212 791.00 | | 366 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 494.00 | 253 062.00 | | 470 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 060.00 | 113 819.00 | | 109 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 213 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 182 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 099.00 | 113 819.00 | | 78 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 157.00 | 22 500.00 | 1 884.00 | 12 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043.00 | 1 137.00 | | 1 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 132.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 026.00 | 21 232.00 | 1 884.00 | 11 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 94 349.00 | 94 349.00 | | 94 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VC Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 323.00 | 94 723.00 | 49 599.00 | 144 323.00 |
VI Groupe et associés | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 743.00 | 146 743.00 | | 146 743.00 |
VW T.V.A. | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 402.00 | 316 803.00 | 49 599.00 | 366 402.00 |