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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 766.00 | 15 398.00 | 75 368.00 | 90 766.00 |
040 Immobilisations financières | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 260.00 | 15 398.00 | 91 862.00 | 107 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
072 Créances – Autres | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
084 Disponibilités | 112 604.00 | | 112 604.00 | 112 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 093.00 | | 121 093.00 | 121 093.00 |
110 Total général Actif | 228 353.00 | 15 398.00 | 212 955.00 | 228 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 727.00 | 268 955.00 | | 287 727.00 |
230 Autres produits | 257.00 | 105.00 | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 984.00 | 269 060.00 | | 287 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 573.00 | 58 866.00 | | 35 573.00 |
242 Autres charges externes. | 131 194.00 | 72 941.00 | | 131 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | 1 057.00 | | 2 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 469.00 | 59 800.00 | | 47 469.00 |
252 Charges sociales | 27 206.00 | 35 742.00 | | 27 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 007.00 | 4 391.00 | | 11 007.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 696.00 | 232 810.00 | | 254 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 288.00 | 36 249.00 | | 33 288.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | 332.00 | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | 5 694.00 | | 5 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 280.00 | 30 224.00 | | 26 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 244.00 | | | 87 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 091.00 | | | 23 091.00 |