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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 115 410.00 | 660.00 | 114 750.00 | 115 410.00 |
AP Constructions | 254 983.00 | 7 022.00 | 247 961.00 | 254 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 055.00 | 577.00 | 6 478.00 | 7 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 356.00 | 924.00 | 8 432.00 | 9 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 874.00 | 9 183.00 | 377 691.00 | 386 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 355.00 | 9 183.00 | 387 172.00 | 396 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 586.00 | | | -46 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 394.00 | -46 586.00 | | -22 394.00 |
DL TOTAL (I) | -58 980.00 | -36 586.00 | | -58 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 884.00 | 310 913.00 | | 303 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 645.00 | 21 962.00 | | 136 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 784.00 | | 5 021.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 152.00 | 338 659.00 | | 446 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 172.00 | 302 074.00 | | 387 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 074.00 | 47 441.00 | | 162 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 057.00 | 46 586.00 | | 29 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 394.00 | -46 586.00 | | -22 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 351.00 | | 296 804.00 | 289 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 281.00 | 386 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 281.00 | 386 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 281.00 | | 296 804.00 | 289 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 247.00 | 137 247.00 | | 137 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 884.00 | 19 805.00 | 85 697.00 | 303 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 152.00 | 162 074.00 | 85 697.00 | 446 152.00 |