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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 068.00 | 39 711.00 | 162 357.00 | 202 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 068.00 | 39 711.00 | 208 357.00 | 248 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 009.00 | | 212 009.00 | 212 009.00 |
BZ Autres créances | 101 406.00 | | 101 406.00 | 101 406.00 |
CF Disponibilités | 499 736.00 | | 499 736.00 | 499 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 813 151.00 | | 813 151.00 | 813 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 219.00 | 39 711.00 | 1 021 508.00 | 1 061 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 684.00 | 85 991.00 | | 112 684.00 |
DL TOTAL (I) | 113 784.00 | 86 991.00 | | 113 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 940.00 | 281 047.00 | | 444 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 888.00 | 813.00 | | 23 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 634.00 | 41 677.00 | | 24 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 098.00 | 112 637.00 | | 119 098.00 |
EA Autres dettes | 295 163.00 | 505 015.00 | | 295 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 724.00 | 941 190.00 | | 907 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 508.00 | 1 028 181.00 | | 1 021 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 111.00 | 764 665.00 | | 778 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | | | 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 719.00 | | 102 349.00 | 145 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 719.00 | | 56 349.00 | 145 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 281.00 | 34 430.00 | | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 281.00 | 34 430.00 | | 5 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 163.00 | 295 163.00 | | 295 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 009.00 | 212 009.00 | | 212 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 415.00 | 268 415.00 | | 268 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 525.00 | 46 912.00 | 129 614.00 | 176 525.00 |
VI Groupe et associés | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 415.00 | 359 415.00 | | 359 415.00 |
VW T.V.A. | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 724.00 | 778 111.00 | 129 614.00 | 907 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 124.00 | 11 441.00 | | 10 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 746.00 | 8 331.00 | | 79 746.00 |
ST Autres comptes | 425 087.00 | 171 546.00 | | 425 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 311.00 | 9 366.00 | | 50 311.00 |
YT Sous‐traitance | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 124.00 | 11 441.00 | | 10 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 554.00 | 54 208.00 | | 195 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 462.00 | 7 123.00 | | 41 462.00 |
ZE Dividendes | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 111.00 | 189 243.00 | | 562 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |