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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 783.00 | 2 217.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 550.00 | 783.00 | 229 767.00 | 230 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
084 Disponibilités | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
110 Total général Actif | 247 372.00 | 783.00 | 246 589.00 | 247 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
230 Autres produits | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
252 Charges sociales | 632.00 | | | 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 783.00 | | | 783.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 265.00 | | | -16 265.00 |
294 Charges financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 865.00 | | | 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 083.00 | | | -20 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 550.00 | | | 230 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 926.00 | | | 3 926.00 |