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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 694 824.00 | 44 824.00 | 2 650 000.00 | 2 694 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
072 Créances – Autres | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
084 Disponibilités | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
110 Total général Actif | 2 769 174.00 | 44 824.00 | 2 724 350.00 | 2 769 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 017 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 180 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 776 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 761 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 544 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 724 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 648 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 000.00 | 54 000.00 | | 162 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 000.00 | 54 001.00 | | 162 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 429.00 | 2 677.00 | | 11 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 232.00 | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 511.00 | 18 878.00 | | 75 511.00 |
252 Charges sociales | 27 926.00 | 6 972.00 | | 27 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 965.00 | 2 997.00 | | 8 965.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 027.00 | 31 757.00 | | 125 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 973.00 | 22 244.00 | | 36 973.00 |
280 Produits financiers | 1 046 084.00 | | | 1 046 084.00 |
294 Charges financières | 17 167.00 | 7 563.00 | | 17 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 197.00 | 2 202.00 | | 15 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 017 696.00 | 12 478.00 | | 1 017 696.00 |