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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 135.00 | 1 555.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 998.00 | 2 013.00 | 19 985.00 | 21 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 687.00 | 2 148.00 | 21 539.00 | 23 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BT Marchandises | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BZ Autres créances | 186 922.00 | | 186 922.00 | 186 922.00 |
CF Disponibilités | 734 250.00 | | 734 250.00 | 734 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 390.00 | | 963 390.00 | 963 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 077.00 | 2 148.00 | 984 929.00 | 987 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 574.00 | | | 255 574.00 |
DL TOTAL (I) | 260 574.00 | | | 260 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 338.00 | | | 200 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 059.00 | | | 317 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 958.00 | | | 206 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 355.00 | | | 724 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 929.00 | | | 984 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 308 753.00 | | 2 308 753.00 | 2 308 753.00 |
FG Production vendue services | 86 882.00 | | 86 882.00 | 86 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 634.00 | | 2 395 634.00 | 2 395 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148.00 | |
GE Autres charges | | | 178 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 786.00 | | | 2 637 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 212.00 | | | 2 382 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 574.00 | | | 255 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 687.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 059.00 | 317 059.00 | | 317 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 217.00 | 107 217.00 | | 107 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
UX Autres créances clients | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
VB T. V. A. | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
VC Groupe et associés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 661.00 | 201 661.00 | | 201 661.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 355.00 | 524 355.00 | 200 000.00 | 724 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |