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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 250.00 | | 183 250.00 | 183 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 434.00 | 890.00 | 4 544.00 | 5 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 091.00 | 3 243.00 | 7 847.00 | 11 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 775.00 | 4 133.00 | 195 642.00 | 199 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 688.00 | | 98 688.00 | 98 688.00 |
BZ Autres créances | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CF Disponibilités | 148 917.00 | | 148 917.00 | 148 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 866.00 | | 255 866.00 | 255 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 641.00 | 4 133.00 | 451 508.00 | 455 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 880.00 | | | 97 880.00 |
DL TOTAL (I) | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 664.00 | | | 171 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 170.00 | | | 132 170.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 628.00 | | | 348 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 508.00 | | | 451 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 199 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 16 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 664.00 | 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 664.00 | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 664.00 | 27 436.00 | 144 228.00 | 171 664.00 |
VI Groupe et associés | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 550.00 | | | 196 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VP Divers | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 949.00 | 106 949.00 | | 106 949.00 |
VW T.V.A. | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 628.00 | 204 400.00 | 144 228.00 | 348 628.00 |