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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 879.00 | 23 066.00 | 813.00 | 23 879.00 |
040 Immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 759.00 | 23 066.00 | 51 693.00 | 74 759.00 |
060 Stock marchandises | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
110 Total général Actif | 109 618.00 | 23 066.00 | 86 552.00 | 109 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 404.00 | 23 115.00 | | 23 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 554.00 | 64 701.00 | | 48 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 726.00 | 2 933.00 | | 13 726.00 |
230 Autres produits | 1 464.00 | 1 456.00 | | 1 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 147.00 | 92 206.00 | | 87 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 523.00 | 10 592.00 | | 12 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 594.00 | -394.00 | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 18 390.00 | 17 113.00 | | 18 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 1 073.00 | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 428.00 | 47 842.00 | | 39 428.00 |
252 Charges sociales | 12 561.00 | 13 472.00 | | 12 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 206.00 | 307.00 | | 206.00 |
262 Autres charges | 1 028.00 | 1 299.00 | | 1 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 650.00 | 91 304.00 | | 85 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 497.00 | 902.00 | | 1 497.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 940.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 145.00 | -1 037.00 | | 3 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |